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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 016.00 | 5 482.00 | 8 534.00 | 14 016.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 791.00 | 5 482.00 | 284 309.00 | 289 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
060 Stock marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
110 Total général Actif | 307 598.00 | 5 482.00 | 302 116.00 | 307 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 661.00 | | | 202 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -627.00 | | | -627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
252 Charges sociales | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
294 Charges financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 046.00 | | | 287 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |