| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
BZ Autres créances | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 725.00 | | 1 027 725.00 | 1 027 725.00 |
CU Autres participations | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 240.00 | | | -5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 691.00 | | | 482 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 532.00 | 1.00 | | 161 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 338 742.00 | 1.00 | | 338 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 966.00 | | | 982 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 725.00 | | | 1 027 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 907.00 | | | 569 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 240.00 | | | -5 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 955 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 955 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 275.00 | 500 275.00 | | 500 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 692.00 | 69 633.00 | 285 025.00 | 482 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 966.00 | 569 908.00 | 285 025.00 | 982 966.00 |