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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 2 697.00 | 9 696.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 056.00 | 68 564.00 | 318 492.00 | 387 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 289.00 | 71 261.00 | 345 028.00 | 416 289.00 |
BT Marchandises | 142 376.00 | | 142 376.00 | 142 376.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 724.00 | 71 261.00 | 525 463.00 | 596 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
DL TOTAL (I) | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 360.00 | | | 308 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 806.00 | | | 429 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 463.00 | | | 525 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 230.00 | | | 193 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 937.00 | 71 361.00 | 236 576.00 | 307 937.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VW T.V.A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 806.00 | 193 230.00 | 236 576.00 | 429 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
ST Autres comptes | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
YT Sous‐traitance | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 757.00 | | | 174 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |