| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 132.00 | 18 076.00 | 17 057.00 | 35 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 620.00 | 1 393.00 | 6 227.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 4 491.00 | 4 970.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 298.00 | 44 716.00 | 148 582.00 | 193 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 404.00 | 68 676.00 | 354 729.00 | 423 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CF Disponibilités | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 283.00 | | 164 283.00 | 164 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 687.00 | 68 676.00 | 519 011.00 | 587 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 259.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 722.00 | 4 928.00 | | 39 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 600.00 | 36 035.00 | | 75 600.00 |
DL TOTAL (I) | 131 822.00 | 56 222.00 | | 131 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 288.00 | 272 715.00 | | 250 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 891.00 | 56 274.00 | | 32 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | 67 356.00 | | 35 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | 31 248.00 | | 60 342.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 190.00 | 427 592.00 | | 387 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 011.00 | 483 814.00 | | 519 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 338.00 | 224 711.00 | | 224 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 154.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 953.00 | | 858 953.00 | 858 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 953.00 | | 858 953.00 | 858 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 632.00 | |
GE Autres charges | | | 38 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 562.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 023.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 526.00 | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 3 005.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -3 005.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 6 169.00 | | 17 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 090.00 | 549 469.00 | | 882 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 490.00 | 513 435.00 | | 806 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 600.00 | 36 035.00 | | 75 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 152.00 | 20 668.00 | | 25 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 376.00 | | 74 029.00 | 349 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 35 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 543.00 | | 31 836.00 | 178 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 42 193.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 043.00 | 29 632.00 | | 39 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 049.00 | 7 026.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 994.00 | 22 606.00 | | 27 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 099.00 | 87 248.00 | 162 851.00 | 250 099.00 |
VI Groupe et associés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 190.00 | 224 338.00 | 162 851.00 | 387 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 394.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 650.00 | 65 431.00 | | 94 650.00 |
ST Autres comptes | 89 518.00 | 64 649.00 | | 89 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 962.00 | 41 213.00 | | 43 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 397.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | 2 791.00 | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 687.00 | 54 701.00 | | 86 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 431.00 | 34 839.00 | | 56 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 130.00 | 171 293.00 | | 228 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |