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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -15 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 026 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 054 072.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 041 666.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
DL TOTAL (I) | -551.00 | | | -551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 424.00 | | | 870 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 624.00 | | | 1 054 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 072.00 | | | 1 054 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 462.00 | | | 266 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 579.00 | 1 026 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 579.00 | 1 026 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -15 222.00 | | -15 222.00 | -15 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 424.00 | 82 262.00 | 333 195.00 | 870 424.00 |
VI Groupe et associés | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -15 222.00 | | -15 222.00 | -15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 624.00 | 266 462.00 | 333 195.00 | 1 054 624.00 |