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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 828.00 | 16 682.00 | 51 146.00 | 67 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 828.00 | 16 682.00 | 64 146.00 | 80 828.00 |
060 Stock marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
084 Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
110 Total général Actif | 119 935.00 | 16 682.00 | 103 253.00 | 119 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
242 Autres charges externes. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
294 Charges financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 603.00 | | | 5 603.00 |