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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 406.00 | 762.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 168.00 | 406.00 | 20 762.00 | 21 168.00 |
BT Marchandises | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BZ Autres créances | 312 779.00 | | 312 779.00 | 312 779.00 |
CF Disponibilités | 345 518.00 | | 345 518.00 | 345 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 520.00 | | 782 520.00 | 782 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 688.00 | 406.00 | 803 282.00 | 803 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 967.00 | | | -101 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 943.00 | -101 967.00 | | 203 943.00 |
DL TOTAL (I) | 109 476.00 | -94 467.00 | | 109 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 242.00 | 828 215.00 | | 508 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 178.00 | 193 650.00 | | 185 178.00 |
EA Autres dettes | | 14 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 806.00 | 1 039 386.00 | | 693 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 282.00 | 944 919.00 | | 803 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 168.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 242.00 | 508 242.00 | | 508 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 178.00 | 185 178.00 | | 185 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 779.00 | 312 779.00 | | 312 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 267.00 | 329 267.00 | 20 000.00 | 349 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 806.00 | 693 806.00 | | 693 806.00 |