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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 493 545.00 | | 1 493 545.00 | 1 493 545.00 |
AP Constructions | 2 013 242.00 | 496 366.00 | 1 516 875.00 | 2 013 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 495.00 | 632 551.00 | 335 944.00 | 968 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 613.00 | 6 915.00 | 43 698.00 | 50 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 895.00 | 1 135 832.00 | 3 390 063.00 | 4 525 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BZ Autres créances | 646 028.00 | | 646 028.00 | 646 028.00 |
CF Disponibilités | 269 846.00 | | 269 846.00 | 269 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 972.00 | | 996 972.00 | 996 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 218.00 | 1 135 832.00 | 4 453 386.00 | 5 589 218.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 598.00 | 1 037 598.00 | | 1 037 598.00 |
DH Report à nouveau | -649 115.00 | -328 021.00 | | -649 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 422.00 | -321 094.00 | | -307 422.00 |
DL TOTAL (I) | 196 461.00 | 503 883.00 | | 196 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 681.00 | 3 150 656.00 | | 3 147 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 865.00 | 622 771.00 | | 862 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 31 392.00 | | 102 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 473.00 | 38 493.00 | | 31 473.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 36 582.00 | | 1 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 307.00 | 110 129.00 | | 111 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 925.00 | 3 990 023.00 | | 4 256 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 386.00 | 4 493 906.00 | | 4 453 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862 865.00 | | | 862 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 527.00 | | 587 527.00 | 587 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 527.00 | | 587 527.00 | 587 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 795.00 | 542 285.00 | | 589 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 216.00 | 863 379.00 | | 897 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 422.00 | -321 094.00 | | -307 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 895.00 | | 1 019 108.00 | 4 525 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 019 108.00 | | 4 525 895.00 | 1 019 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 108.00 | | 4 525 895.00 | 1 019 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 895.00 | | 1 019 108.00 | 4 525 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 127.00 | 980 171.00 | 639 466.00 | 795 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 127.00 | 980 171.00 | 639 466.00 | 795 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 261.00 | 31 745.00 | 540 873.00 | 666 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
UX Autres créances clients | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VB T. V. A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VC Groupe et associés | 624 565.00 | 624 565.00 | | 624 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 681.00 | 9 024.00 | 3 138 657.00 | 3 147 681.00 |
VI Groupe et associés | 196 604.00 | 196 604.00 | | 196 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 126.00 | 727 126.00 | | 727 126.00 |
VW T.V.A. | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 925.00 | 483 752.00 | 3 679 530.00 | 4 256 925.00 |