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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 801.00 | | 360 801.00 | 360 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 2 723.00 | 2 617.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 478.00 | 31 234.00 | 91 245.00 | 122 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 065.00 | 33 957.00 | 471 108.00 | 505 065.00 |
BT Marchandises | 327 936.00 | | 327 936.00 | 327 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 505 724.00 | | 505 724.00 | 505 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 414.00 | | 870 414.00 | 870 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 479.00 | 33 957.00 | 1 341 522.00 | 1 375 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
DH Report à nouveau | | -6 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 819.00 | 63 063.00 | | 59 819.00 |
DL TOTAL (I) | 131 193.00 | 71 374.00 | | 131 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 624.00 | 388 241.00 | | 541 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 193.00 | 233 263.00 | | 220 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 569.00 | 274 306.00 | | 313 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 578.00 | 133 690.00 | | 115 578.00 |
EA Autres dettes | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 329.00 | 1 048 866.00 | | 1 210 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 522.00 | 1 120 239.00 | | 1 341 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 862.00 | 727 609.00 | | 756 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 193.00 | | | 220 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 994.00 | | 70.00 | 504 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 141.00 | | | 366 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 375.00 | | 70.00 | 16 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 218.00 | 13 739.00 | | 20 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 068.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 563.00 | 12 671.00 | | 18 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 569.00 | 313 569.00 | | 313 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
UX Autres créances clients | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 624.00 | 88 157.00 | 453 467.00 | 541 624.00 |
VI Groupe et associés | 220 193.00 | 220 193.00 | | 220 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 200.00 | 36 755.00 | 16 445.00 | 53 200.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 329.00 | 756 862.00 | 453 467.00 | 1 210 329.00 |