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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 001.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 326.00 | 91.00 | | 31 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 848.00 | 32 236.00 | | 42 848.00 |
DL TOTAL (I) | 85 175.00 | 42 326.00 | | 85 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 294.00 | 67 116.00 | | 52 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 600.00 | 60 576.00 | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 354.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 11 484.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 066.00 | 140 530.00 | | 91 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 241.00 | 182 856.00 | | 176 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | -870.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151.00 | 2 764.00 | | 2 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 848.00 | 32 236.00 | | 42 848.00 |