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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 16 023 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 401.00 | 4 386.00 | 25 015.00 | 29 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 129 718.00 | | 27 129 718.00 | 27 129 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 483 191.00 | | 2 483 191.00 | 2 483 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 105 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 719 474 794.00 | 4 386.00 | 719 470 408.00 | 719 474 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 960 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 799 007.00 | | 799 007.00 | 799 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 901 345.00 | 1 281 665.00 | 3 619 680.00 | 4 901 345.00 |
CF Disponibilités | 23 276 631.00 | | 23 276 631.00 | 23 276 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 026 983.00 | 1 281 665.00 | 27 745 318.00 | 29 026 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 501 778.00 | 1 286 051.00 | 747 215 727.00 | 748 501 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 057 476.00 | | | 2 057 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 765 379.00 | | | 765 379.00 |
CU Autres participations | 689 832 484.00 | | 689 832 484.00 | 689 832 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 014 240.00 | 26 921 220.00 | | 27 014 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 454 019.00 | 660 403 595.00 | | 658 454 019.00 |
DG Autres réserves | 710 199 000.00 | 474 461 000.00 | | 710 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 519.00 | -2 092 940.00 | | -1 792 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540 380.00 | 300 422.00 | | 7 540 380.00 |
DL TOTAL (I) | 691 216 121.00 | 685 532 296.00 | | 691 216 121.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 539 000.00 | 32 077 000.00 | | 35 539 000.00 |
DO TOTAL (II) | 171 096 000.00 | 32 077 000.00 | | 171 096 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 718 000.00 | 1 364 000.00 | | 1 718 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 647 000.00 | 215 906 000.00 | | 230 647 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 640 835.00 | 50 175 955.00 | | 49 640 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304 236.00 | 332 486.00 | | 6 304 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 800.00 | | 31 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 277.00 | 19 888.00 | | 23 277.00 |
EA Autres dettes | 61 550 000.00 | 37 448 000.00 | | 61 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 999 606.00 | 50 560 129.00 | | 55 999 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 215 727.00 | 736 092 425.00 | | 747 215 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 733.00 | 1 060 129.00 | | 699 733.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 738 000.00 | 178 643 000.00 | | 13 738 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 135 557 000.00 | | | 135 557 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 228 929 000.00 | 214 542 000.00 | | 228 929 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 709 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 951 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 537 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 480 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 747 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 821 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 281 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 567 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 428 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 444.00 | | | -112 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 321 201.00 | 4 001 392.00 | | 11 321 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 821.00 | 3 700 970.00 | | 3 780 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 540 380.00 | 300 422.00 | | 7 540 380.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 738 000.00 | 178 643 000.00 | | 13 738 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 582 652.00 | | 2 892 143.00 | 716 582 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 445 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 474 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 1 401.00 | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 554 652.00 | | 2 890 741.00 | 716 554 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 2 927.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 2 927.00 | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 304 236.00 | 4 363.00 | 6 299 873.00 | 6 304 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 129 718.00 | | 27 129 718.00 | 27 129 718.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 640 835.00 | 640 835.00 | 49 000 000.00 | 49 640 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 799 007.00 | 33 628.00 | 765 379.00 | 799 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 978 725.00 | 83 628.00 | 27 895 097.00 | 27 978 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 999 606.00 | 699 733.00 | 55 299 873.00 | 55 999 606.00 |