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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 919 708.00 | | 919 708.00 | 919 708.00 |
AP Constructions | 53 895.00 | 2 859.00 | 51 036.00 | 53 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 257.00 | 1 331.00 | 23 925.00 | 25 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 462.00 | 158.00 | 9 303.00 | 9 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 411.00 | 4 349.00 | 1 004 063.00 | 1 008 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 1 390 319.00 | | 1 390 319.00 | 1 390 319.00 |
CF Disponibilités | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 462.00 | | 1 433 462.00 | 1 433 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 874.00 | 4 349.00 | 2 437 525.00 | 2 441 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 217.00 | -4 068.00 | | -4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 992 714.00 | -3 068.00 | | 992 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 157.00 | 723.00 | | 1 400 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 4 006.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 811.00 | 4 728.00 | | 1 444 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 525.00 | 1 660.00 | | 2 437 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 909.00 | 4 068.00 | | 34 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 217.00 | -4 068.00 | | -4 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 008 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 157.00 | 1 400 157.00 | | 1 400 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VP Divers | 1 349 516.00 | 1 349 516.00 | | 1 349 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 432.00 | 1 390 342.00 | 90.00 | 1 390 432.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 811.00 | 1 444 811.00 | | 1 444 811.00 |