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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 515.00 | 280 000.00 | 1 463 515.00 | 1 743 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BZ Autres créances | 195 975.00 | | 195 975.00 | 195 975.00 |
CF Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 712.00 | | 254 712.00 | 254 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 227.00 | 280 000.00 | 1 718 227.00 | 1 998 227.00 |
CU Autres participations | 1 743 500.00 | 280 000.00 | 1 463 500.00 | 1 743 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 500.00 | 1 426 500.00 | | 1 426 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 510.00 | -37 426.00 | | -85 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 188.00 | -48 084.00 | | -23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 802.00 | 1 340 990.00 | | 1 317 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 528.00 | 32 338.00 | | 27 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 205.00 | 335 006.00 | | 326 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 8 985.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | 84 601.00 | | 35 532.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 425.00 | 460 930.00 | | 400 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 227.00 | 1 801 920.00 | | 1 718 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 425.00 | 433 417.00 | | 400 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 743.00 | | 272 743.00 | 272 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 743.00 | | 272 743.00 | 272 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 261.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 103.00 | 62 882.00 | | 56 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 695.00 | 469 763.00 | | 276 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 883.00 | 517 847.00 | | 299 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 188.00 | -48 084.00 | | -23 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 515.00 | | | 1 743 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 515.00 | | | 1 743 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UX Autres créances clients | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VC Groupe et associés | 170 251.00 | 170 251.00 | | 170 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VI Groupe et associés | 326 205.00 | 326 205.00 | | 326 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 812.00 | 241 812.00 | | 241 812.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 425.00 | 400 425.00 | | 400 425.00 |