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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 909.00 | 2 168.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 077.00 | 909.00 | 8 004 168.00 | 8 005 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 715.00 | 909.00 | 8 023 807.00 | 8 024 715.00 |
CU Autres participations | 8 002 000.00 | | 8 002 000.00 | 8 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 685.00 | | | -132 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 919.00 | | | -79 919.00 |
DL TOTAL (I) | -192 605.00 | | | -192 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 214 299.00 | | | 8 214 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 216 411.00 | | | 8 216 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 807.00 | | | 8 023 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 919.00 | | | -79 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 003 462.00 | | 1 615.00 | 8 003 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 005 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | 1 615.00 | 1 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002 000.00 | | | 8 002 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 643.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 643.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 214 299.00 | | | 8 214 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 411.00 | 2 113.00 | | 8 216 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
ST Autres comptes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 096.00 | | | 7 096.00 |