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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535.00 | 2 116.00 | 8 418.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 385.00 | 2 116.00 | 556 268.00 | 558 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
BZ Autres créances | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
CF Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 328.00 | 2 116.00 | 686 212.00 | 688 328.00 |
CU Autres participations | 547 850.00 | | 547 850.00 | 547 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 780.00 | 488 780.00 | | 488 780.00 |
DH Report à nouveau | -35 658.00 | -38 197.00 | | -35 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 874.00 | 2 539.00 | | 55 874.00 |
DL TOTAL (I) | 508 996.00 | 453 121.00 | | 508 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 806.00 | 73 632.00 | | 56 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 348.00 | 70 573.00 | | 110 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 4 402.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 14 440.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 216.00 | 163 048.00 | | 177 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 212.00 | 616 170.00 | | 686 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 481.00 | 106 242.00 | | 137 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 835.00 | -5 896.00 | | -6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 079.00 | -2 539.00 | | 49 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 874.00 | 2 539.00 | | 55 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 850.00 | | 10 535.00 | 547 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 850.00 | | | 547 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VC Groupe et associés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 806.00 | 17 071.00 | 39 734.00 | 56 806.00 |
VI Groupe et associés | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 216.00 | 137 481.00 | 39 734.00 | 177 216.00 |