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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 4 513.00 | 1 297.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 415.00 | 9 257.00 | 32 158.00 | 41 415.00 |
040 Immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 515.00 | 13 769.00 | 379 745.00 | 393 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
072 Créances – Autres | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
084 Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
110 Total général Actif | 434 087.00 | 13 769.00 | 420 318.00 | 434 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 514.00 | | | 183 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
252 Charges sociales | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 458.00 | | | 174 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 601.00 | | | 392 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 914.00 | | | 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |