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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 522.00 | 1 226.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648.00 | 522.00 | 3 126.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 650.00 | 550.00 | 179 100.00 | 179 650.00 |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CF Disponibilités | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 979.00 | 550.00 | 232 429.00 | 232 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 627.00 | 1 072.00 | 235 555.00 | 236 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 725.00 | 47 958.00 | | 52 725.00 |
DL TOTAL (I) | 101 684.00 | 48 958.00 | | 101 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 597.00 | 54 229.00 | | 56 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 987.00 | 61 927.00 | | 72 987.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 2 025.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 871.00 | 120 225.00 | | 133 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 555.00 | 169 184.00 | | 235 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 424.00 | | 297 424.00 | 297 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 424.00 | | 297 424.00 | 297 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 12 915.00 | | 13 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 285.00 | 146 694.00 | | 303 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 560.00 | 98 736.00 | | 250 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 725.00 | 47 958.00 | | 52 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486.00 | | 814.00 | 3 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | 814.00 | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 965.00 | 651.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 965.00 | 651.00 | 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 990.00 | 178 990.00 | | 178 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VC Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 992.00 | 209 092.00 | 1 900.00 | 210 992.00 |
VW T.V.A. | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 25.00 | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | 5 235.00 | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 30 929.00 | 17 584.00 | | 30 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 815.00 | 159.00 | | 4 815.00 |
YT Sous‐traitance | 49 223.00 | 35 104.00 | | 49 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | 25.00 | | 1 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 481.00 | 11 127.00 | | 46 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 299.00 | 692.00 | | 13 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 859.00 | 58 082.00 | | 94 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |