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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 557.00 | 1 133.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 349.00 | 6 548.00 | 23 801.00 | 30 349.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 039.00 | 7 106.00 | 41 933.00 | 49 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
110 Total général Actif | 149 717.00 | 7 106.00 | 142 612.00 | 149 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
222 Production stockée | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
230 Autres produits | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 901.00 | | | 245 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 408.00 | | | -6 408.00 |
242 Autres charges externes. | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
252 Charges sociales | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 506.00 | | | 208 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |