| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 354 560.00 | | 12 354 560.00 | 12 354 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 665.00 | | 243 665.00 | 243 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 232 718.00 | | 27 232 718.00 | 27 232 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 316.00 | | 323 316.00 | 323 316.00 |
BZ Autres créances | 474 290.00 | | 474 290.00 | 474 290.00 |
CF Disponibilités | 3 417 652.00 | | 3 417 652.00 | 3 417 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 691.00 | | 4 226 691.00 | 4 226 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 459 409.00 | | 31 459 409.00 | 31 459 409.00 |
CU Autres participations | 14 634 493.00 | | 14 634 493.00 | 14 634 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160 974.00 | 9 160 974.00 | | 9 160 974.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 168.00 | -551 600.00 | | -1 829 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580 202.00 | -1 277 568.00 | | -1 580 202.00 |
DK Provisions réglementées | 243 538.00 | 139 164.00 | | 243 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 141.00 | 7 470 970.00 | | 5 995 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 134 682.00 | 1 176 777.00 | | 2 134 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 134 682.00 | 1 176 777.00 | | 2 134 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 015 408.00 | 10 005 596.00 | | 10 015 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 450 875.00 | 11 022 124.00 | | 12 450 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 417.00 | | | 777 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 108 130.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 886.00 | 77 214.00 | | 55 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 329 586.00 | 21 213 064.00 | | 23 329 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 459 409.00 | 29 860 811.00 | | 31 459 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 417.00 | | | 777 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 430.00 | | 269 430.00 | 269 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 430.00 | | 269 430.00 | 269 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 911.00 | 104 373.00 | | 215 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 911.00 | -103 769.00 | | -215 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 214.00 | 507 991.00 | | 372 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 417.00 | 1 785 559.00 | | 1 952 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 580 202.00 | -1 277 568.00 | | -1 580 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 133 678.00 | | 99 040.00 | 27 133 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 232 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 232 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 133 678.00 | | 99 040.00 | 27 133 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 164.00 | 104 373.00 | | 139 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 777.00 | 957 905.00 | | 1 176 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 941.00 | 1 062 278.00 | | 1 315 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 015 408.00 | | 10 015 408.00 | 10 015 408.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 12 354 560.00 | | 12 354 560.00 | 12 354 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 665.00 | | 243 665.00 | 243 665.00 |
UX Autres créances clients | 323 316.00 | 323 316.00 | | 323 316.00 |
VB T. V. A. | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VC Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 450 875.00 | 5 306 708.00 | 7 144 167.00 | 12 450 875.00 |
VI Groupe et associés | 771 584.00 | 771 584.00 | | 771 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 381.00 | 336 381.00 | | 336 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407 265.00 | 809 039.00 | 12 598 225.00 | 13 407 265.00 |
VW T.V.A. | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 329 586.00 | 6 164 178.00 | 17 165 408.00 | 23 329 586.00 |