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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 730.00 | 3 378.00 | 8 352.00 | 11 730.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 147.00 | 3 378.00 | 19 769.00 | 23 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
060 Stock marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
084 Disponibilités | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
110 Total général Actif | 51 787.00 | 3 378.00 | 48 409.00 | 51 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45.00 | | | 45.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 969.00 | | | 165 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 886.00 | | | 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
230 Autres produits | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 733.00 | | | 185 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | | | -642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
252 Charges sociales | 157.00 | | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 719.00 | | | 11 719.00 |