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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 675.00 | 54 321.00 | 93 354.00 | 147 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 303.00 | 19 172.00 | 37 131.00 | 56 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 577.00 | 73 493.00 | 386 085.00 | 459 577.00 |
BT Marchandises | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 252 442.00 | | 252 442.00 | 252 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 979.00 | | 270 979.00 | 270 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 556.00 | 73 493.00 | 657 064.00 | 730 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 749.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 961.00 | 71 402.00 | | 101 961.00 |
DL TOTAL (I) | 184 112.00 | 82 151.00 | | 184 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 978.00 | 321 902.00 | | 279 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 9 439.00 | | 15 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 196.00 | 24 143.00 | | 84 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 951.00 | 449 288.00 | | 472 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 064.00 | 531 439.00 | | 657 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 987.00 | 167 326.00 | | 249 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 384.00 | | 19 193.00 | 440 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 785.00 | | 19 193.00 | 184 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 415.00 | 29 078.00 | 73 493.00 | 44 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 415.00 | 29 078.00 | 73 493.00 | 44 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 978.00 | 57 013.00 | 213 094.00 | 279 978.00 |
VI Groupe et associés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 951.00 | 249 987.00 | 213 094.00 | 472 951.00 |