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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 079.00 | 104 956.00 | 76 123.00 | 181 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 749.00 | 69 563.00 | 135 186.00 | 204 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 828.00 | 174 519.00 | 601 309.00 | 775 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 739.00 | | 182 739.00 | 182 739.00 |
BZ Autres créances | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 501.00 | | 486 501.00 | 486 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 329.00 | 174 519.00 | 1 087 810.00 | 1 262 329.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 895.00 | 55 622.00 | | 95 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 328.00 | 40 273.00 | | 146 328.00 |
DL TOTAL (I) | 244 423.00 | 98 095.00 | | 244 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 491.00 | 772 672.00 | | 615 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 767.00 | 61 197.00 | | 91 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 421.00 | 17 456.00 | | 28 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 937.00 | 55 362.00 | | 79 937.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 17 447.00 | | 27 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 387.00 | 924 134.00 | | 843 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 810.00 | 1 022 229.00 | | 1 087 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 137.00 | 308 812.00 | | 386 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 286.00 | | 10 585.00 | 785 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 993.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 043.00 | 775 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 385 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 293.00 | | 585.00 | 388 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 993.00 | | 10 000.00 | 16 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 287.00 | 70 282.00 | 3 050.00 | 107 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 287.00 | 70 282.00 | 3 050.00 | 107 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
UX Autres créances clients | 182 739.00 | 182 739.00 | | 182 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 491.00 | 158 240.00 | 402 219.00 | 615 491.00 |
VI Groupe et associés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 405.00 | 280 405.00 | | 280 405.00 |
VW T.V.A. | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 387.00 | 386 137.00 | 402 219.00 | 843 387.00 |