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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 095.00 | | 2 136 095.00 | 2 136 095.00 |
CF Disponibilités | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 703.00 | | 2 232 703.00 | 2 232 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 116 095.00 | | 2 116 095.00 | 2 116 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DH Report à nouveau | 95 522.00 | -66 596.00 | | 95 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 113.00 | 170 650.00 | | 304 113.00 |
DL TOTAL (I) | 508 167.00 | 204 054.00 | | 508 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 480.00 | 1 335 001.00 | | 1 066 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 600.00 | 732 500.00 | | 654 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 277.00 | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 536.00 | 2 067 778.00 | | 1 724 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 703.00 | 2 271 833.00 | | 2 232 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 948.00 | 1 003 185.00 | | 931 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 561.00 | 208 000.00 | | 359 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 449.00 | 37 350.00 | | 55 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 113.00 | 170 650.00 | | 304 113.00 |