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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 000.00 | 39 417.00 | 26 583.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 004.00 | 39 417.00 | 1 171 587.00 | 1 211 004.00 |
CF Disponibilités | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 125.00 | 39 417.00 | 1 183 708.00 | 1 223 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
CU Autres participations | 1 138 611.00 | | 1 138 611.00 | 1 138 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 12 459.00 | -64 496.00 | | 12 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 768.00 | 81 005.00 | | 81 768.00 |
DL TOTAL (I) | 148 277.00 | 66 509.00 | | 148 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 163.00 | 793 367.00 | | 717 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 043.00 | 366 048.00 | | 312 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225.00 | 14 942.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 431.00 | 1 174 357.00 | | 1 035 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 708.00 | 1 240 866.00 | | 1 183 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 007.00 | 457 194.00 | | 395 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 856.00 | -6 614.00 | | -5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 232.00 | 17 995.00 | | 17 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 768.00 | 81 005.00 | | 81 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 217.00 | 13 200.00 | | 26 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 217.00 | 13 200.00 | | 26 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 043.00 | 312 043.00 | | 312 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 163.00 | 76 739.00 | 312 383.00 | 717 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 431.00 | 395 007.00 | 312 383.00 | 1 035 431.00 |