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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 852 163.00 | 262 500.00 | 17 589 662.00 | 17 852 163.00 |
CF Disponibilités | 1 999 140.00 | | 1 999 140.00 | 1 999 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851 303.00 | 262 500.00 | 19 588 803.00 | 19 851 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 651 303.00 | 262 500.00 | 20 388 803.00 | 20 651 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 942 000.00 | | | 11 942 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
DH Report à nouveau | -593 722.00 | | | -593 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 001.00 | | | 442 001.00 |
DL TOTAL (I) | 11 813 003.00 | | | 11 813 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027 579.00 | | | 6 027 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 076.00 | | | 2 484 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
EA Autres dettes | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575 799.00 | | | 8 575 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 388 803.00 | | | 20 388 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 799.00 | | | 2 575 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 952.00 | | | 188 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 026.00 | | | 1 113 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 025.00 | | | 671 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 001.00 | | | 442 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 993.00 | 262 500.00 | 314 993.00 | 314 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 993.00 | 262 500.00 | 314 993.00 | 314 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 993.00 | 262 500.00 | 314 993.00 | 314 993.00 |
UG ‐ Financières | | 262 500.00 | 314 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027 579.00 | 27 579.00 | 6 000 000.00 | 6 027 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 076.00 | 2 484 076.00 | | 2 484 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 575 799.00 | 2 575 799.00 | 6 000 000.00 | 8 575 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
ST Autres comptes | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |