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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 225.00 | 275.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 1 246.00 | 962.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 708.00 | 1 471.00 | 1 236.00 | 2 708.00 |
BT Marchandises | 267 526.00 | | 267 526.00 | 267 526.00 |
BZ Autres créances | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 134.00 | | 388 134.00 | 388 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 842.00 | 1 471.00 | 389 371.00 | 390 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 053.00 | 12 833.00 | | 75 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 402.00 | 62 220.00 | | 52 402.00 |
DL TOTAL (I) | 129 654.00 | 77 253.00 | | 129 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 730.00 | 76 000.00 | | 64 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 287.00 | 140 784.00 | | 152 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 6 926.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 791.00 | 26 214.00 | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 214.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 717.00 | 251 685.00 | | 259 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 371.00 | 328 938.00 | | 389 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 836.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 836.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 168.00 | 259 169.00 | | 259 168.00 |