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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 734.00 | | 323 734.00 | 323 734.00 |
BZ Autres créances | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 510.00 | | 345 510.00 | 345 510.00 |
CU Autres participations | 323 734.00 | | 323 734.00 | 323 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 287.00 | 8 204.00 | | 45 287.00 |
DL TOTAL (I) | 54 491.00 | 9 204.00 | | 54 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 843.00 | 150 272.00 | | 125 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 018.00 | 315 883.00 | | 291 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 510.00 | 325 087.00 | | 345 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 703.00 | 66 836.00 | | 66 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712.00 | 21 795.00 | | 4 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 287.00 | 8 204.00 | | 45 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 843.00 | 25 278.00 | 100 565.00 | 125 843.00 |
VI Groupe et associés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 019.00 | 66 704.00 | 224 315.00 | 291 019.00 |