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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 546.00 | 507.00 | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 271 531.00 | 78 258.00 | 193 274.00 | 271 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187.00 | 3 460.00 | 726.00 | 4 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 24 889.00 | 17 086.00 | 41 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 106.00 | 107 152.00 | 270 953.00 | 378 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 885.00 | 107 152.00 | 354 733.00 | 461 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 982.00 | -143 800.00 | | -149 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 298.00 | -6 182.00 | | 40 298.00 |
DL TOTAL (I) | -89 684.00 | -129 982.00 | | -89 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 870.00 | 227 213.00 | | 184 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 875.00 | 178 636.00 | | 168 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -510.00 | -510.00 | | -510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 24 036.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 922.00 | 51 136.00 | | 36 922.00 |
EA Autres dettes | 43 609.00 | 43 310.00 | | 43 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 417.00 | 523 822.00 | | 444 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 733.00 | 393 839.00 | | 354 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 089.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 593.00 | 315 461.00 | | 511 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 295.00 | 321 643.00 | | 471 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 298.00 | -6 182.00 | | 40 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 186.00 | | 1 920.00 | 376 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 523.00 | | 1 170.00 | 316 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 750.00 | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 064.00 | 34 089.00 | | 73 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 211.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 729.00 | 33 878.00 | | 72 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 870.00 | 47 533.00 | 137 336.00 | 184 870.00 |
VI Groupe et associés | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 097.00 | 3 737.00 | 9 360.00 | 13 097.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 927.00 | 307 591.00 | 137 336.00 | 444 927.00 |