| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 3 750.00 | 21 250.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 253.00 | 4 953.00 | 21 300.00 | 26 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
084 Disponibilités | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
110 Total général Actif | 86 198.00 | 4 953.00 | 81 245.00 | 86 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | -2 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
242 Autres charges externes. | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
252 Charges sociales | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 412.00 | | | 3 412.00 |