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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | 1 130.00 | 4 014.00 | 5 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 338.00 | 1 131.00 | 1 354 208.00 | 1 355 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BZ Autres créances | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
CF Disponibilités | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 323.00 | | 347 323.00 | 347 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 661.00 | 1 131.00 | 1 701 531.00 | 1 702 661.00 |
CU Autres participations | 1 331 683.00 | | 1 331 683.00 | 1 331 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 300.00 | | | 472 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
DK Provisions réglementées | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DL TOTAL (I) | 586 576.00 | | | 586 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 188.00 | | | 782 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 536.00 | | | 197 536.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 955.00 | | | 1 114 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 531.00 | | | 1 701 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 392.00 | | | 441 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 692.00 | | 734 692.00 | 734 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 692.00 | | 734 692.00 | 734 692.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 307.00 | | | 527 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 307.00 | | | 527 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 222.00 | | | 462 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 559.00 | | | 476 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 086.00 | | | 1 262 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 146.00 | | | 1 162 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 855 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 1 355 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 000.00 | 5 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 908.00 | 37 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 908.00 | 37 778.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 331.00 | 124 331.00 | | 124 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
VB T. V. A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VC Groupe et associés | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 188.00 | 108 626.00 | 454 208.00 | 782 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 621.00 | 272 621.00 | | 272 621.00 |
VW T.V.A. | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 955.00 | 441 392.00 | 454 208.00 | 1 114 955.00 |