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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
060 Stock marchandises | 107 919.00 | 38 000.00 | 69 919.00 | 107 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 649.00 | 38 000.00 | 86 649.00 | 124 649.00 |
072 Créances – Autres | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
084 Disponibilités | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 655.00 | 76 000.00 | 241 655.00 | 317 655.00 |
110 Total général Actif | 318 095.00 | 76 000.00 | 242 095.00 | 318 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 234 259.00 | | | 234 259.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
230 Autres produits | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 641.00 | | | 297 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 500.00 | | | -28 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 246.00 | | | 244 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208.00 | | | 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |