| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 862.00 | 32 363.00 | 15 498.00 | 47 862.00 |
040 Immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 352.00 | 32 363.00 | 55 988.00 | 88 352.00 |
060 Stock marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
110 Total général Actif | 109 199.00 | 32 363.00 | 76 836.00 | 109 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 435.00 | 78 380.00 | | 88 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 823.00 | 9 001.00 | | 12 823.00 |
230 Autres produits | | 1 185.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 258.00 | 88 566.00 | | 101 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 724.00 | 17 992.00 | | 36 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 536.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 992.00 | 33 734.00 | | 34 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 1 162.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 256.00 | 32 578.00 | | 22 256.00 |
252 Charges sociales | 3 107.00 | 740.00 | | 3 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 930.00 | 98 431.00 | | 108 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 673.00 | -9 865.00 | | -7 673.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 633.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 640.00 | -10 498.00 | | -11 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 352.00 | | | 88 352.00 |