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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 536.00 | 15 149.00 | 23 387.00 | 38 536.00 |
040 Immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 917.00 | 17 664.00 | 121 253.00 | 138 917.00 |
060 Stock marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
084 Disponibilités | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
110 Total général Actif | 158 419.00 | 17 664.00 | 140 755.00 | 158 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 490.00 | 164 301.00 | | 53 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 374.00 | 39 894.00 | | 63 374.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | 5 603.00 | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 583.00 | 209 798.00 | | 118 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 720.00 | 77 126.00 | | 15 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | -434.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 26 648.00 | 65 042.00 | | 26 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 1 246.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 437.00 | 67 490.00 | | 23 437.00 |
252 Charges sociales | 4 829.00 | 15 963.00 | | 4 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 845.00 | 11 362.00 | | 6 845.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 143.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 581.00 | 237 938.00 | | 77 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 002.00 | -28 141.00 | | 41 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 247.00 | 1 667.00 | | 2 247.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | 2 357.00 | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 674.00 | -32 331.00 | | 41 674.00 |