| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 1 415.00 | 1 833.00 | 3 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 248.00 | 1 415.00 | 100 833.00 | 102 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 333.00 | 1 224.00 | 121 109.00 | 122 333.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 764.00 | 1 224.00 | 280 540.00 | 281 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 012.00 | 2 639.00 | 381 373.00 | 384 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 867.00 | 523.00 | | 17 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 195.00 | 97 344.00 | | 108 195.00 |
DL TOTAL (I) | 137 062.00 | 108 867.00 | | 137 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 001.00 | 71 000.00 | | 71 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 8 033.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 8 195.00 | | 7 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 949.00 | 89 527.00 | | 82 949.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 118.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 733.00 | 74 896.00 | | 80 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 311.00 | 251 996.00 | | 244 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 373.00 | 360 864.00 | | 381 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 030.00 | 251 996.00 | | 185 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 812.00 | | 572 812.00 | 572 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 812.00 | | 572 812.00 | 572 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | 4 502.00 | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 30 973.00 | | 33 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 803.00 | 600 573.00 | | 577 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 608.00 | 503 229.00 | | 469 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 195.00 | 97 344.00 | | 108 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 623.00 | | 624.00 | 101 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | 624.00 | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 918.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 918.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 450.00 | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 450.00 | 24.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 450.00 | 24.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
UX Autres créances clients | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000.00 | 11 719.00 | 59 281.00 | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 053.00 | 134 053.00 | | 134 053.00 |
VW T.V.A. | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 311.00 | 185 030.00 | 59 281.00 | 244 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 1 552.00 | | 3 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 288.00 | 1 677.00 | | 1 288.00 |
ST Autres comptes | 84 636.00 | 74 650.00 | | 84 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 979.00 | 57 538.00 | | 54 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 943.00 | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 198.00 | 2 495.00 | | 5 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 236.00 | 105 560.00 | | 113 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 147.00 | 21 580.00 | | 22 147.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 902.00 | 133 865.00 | | 140 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |