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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 34.00 | 216.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490.00 | 2 257.00 | 4 233.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740.00 | 2 291.00 | 4 449.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 678 723.00 | | 678 723.00 | 678 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 191.00 | | 732 191.00 | 732 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 931.00 | 2 291.00 | 736 640.00 | 738 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 799.00 | 238 477.00 | | 266 799.00 |
DL TOTAL (I) | 356 376.00 | 239 577.00 | | 356 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | 1 269.00 | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 3 780.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 860.00 | 24 767.00 | | 33 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 990.00 | 339 195.00 | | 128 990.00 |
EA Autres dettes | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 815.00 | 41 319.00 | | 144 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 265.00 | 410 331.00 | | 380 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 640.00 | 649 908.00 | | 736 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 265.00 | 410 331.00 | | 380 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343.00 | | 4 397.00 | 2 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | | 4 147.00 | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 1 702.00 | | 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 1 668.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 815.00 | 144 815.00 | | 144 815.00 |
UX Autres créances clients | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VW T.V.A. | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 265.00 | 380 265.00 | | 380 265.00 |