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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 183 815.00 | 9 959.00 | 173 856.00 | 183 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 792.00 | 2 971.00 | 23 820.00 | 26 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 548.00 | 17 434.00 | 225 114.00 | 242 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 486.00 | 30 365.00 | 574 121.00 | 604 486.00 |
BT Marchandises | 247 725.00 | | 247 725.00 | 247 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BZ Autres créances | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CF Disponibilités | 233 714.00 | | 233 714.00 | 233 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 417.00 | | 575 417.00 | 575 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 904.00 | 30 365.00 | 1 149 538.00 | 1 179 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | | | 247 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 264 599.00 | | | 264 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 804.00 | | | 385 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 527.00 | | | 295 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 939.00 | | | 884 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 538.00 | | | 1 149 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 080.00 | | 598 196.00 | 10 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 604 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 453 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 16 250.00 | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 155.00 | 3 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 155.00 | 3 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 528.00 | 295 528.00 | | 295 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 330.00 | 7 500.00 | 18 830.00 | 26 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 805.00 | 102 966.00 | 204 463.00 | 385 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 286.00 | | | 425 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 209.00 | 101 379.00 | 18 830.00 | 120 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 940.00 | 602 101.00 | 204 463.00 | 884 940.00 |