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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 213.00 | 23 596.00 | 276 617.00 | 300 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 807.00 | 23 596.00 | 346 211.00 | 369 807.00 |
BT Marchandises | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
BZ Autres créances | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
CF Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 433.00 | 23 596.00 | 556 837.00 | 580 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 660.00 | | | -751 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 659.00 | -751 660.00 | | -1 277 659.00 |
DL TOTAL (I) | -1 529 319.00 | -251 660.00 | | -1 529 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 239.00 | 300 325.00 | | 1 681 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 657.00 | 54 244.00 | | 178 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 260.00 | 65 517.00 | | 226 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 156.00 | 420 086.00 | | 2 086 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 837.00 | 168 426.00 | | 556 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 180.00 | | 378 627.00 | 9 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 69 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 369 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | 78 414.00 | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
VB T. V. A. | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 239.00 | 1 681 239.00 | | 1 681 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 574.00 | 124 980.00 | 69 594.00 | 194 574.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 156.00 | 2 086 156.00 | | 2 086 156.00 |