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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
AP Constructions | 833 669.00 | 52 210.00 | 781 460.00 | 833 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 033.00 | 9 083.00 | 51 950.00 | 61 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 067.00 | 61 293.00 | 909 774.00 | 971 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 425.00 | 4 590.00 | 9 835.00 | 14 425.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 018.00 | 4 590.00 | 19 428.00 | 24 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 085.00 | 65 883.00 | 929 202.00 | 995 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | -1 074.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836.00 | -74.00 | | 2 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 075.00 | 782 928.00 | | 747 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 117.00 | 170 718.00 | | 170 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | 95.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 064.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | 2 146.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 366.00 | 961 325.00 | | 926 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 202.00 | 961 251.00 | | 929 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 191.00 | 214 897.00 | | 216 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 631.00 | 45 432.00 | | 85 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 721.00 | 46 506.00 | | 82 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | -1 074.00 | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 067.00 | | 6 000.00 | 965 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 067.00 | | 6 000.00 | 965 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 400.00 | 39 893.00 | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 39 893.00 | | 21 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 428.00 | 36 254.00 | 149 442.00 | 746 428.00 |
VI Groupe et associés | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 527.00 | 215 352.00 | 149 442.00 | 925 527.00 |