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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 022.00 | | 527 022.00 | 527 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 020.00 | | 6 440 020.00 | 6 440 020.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 299.00 | | 6 442 299.00 | 6 442 299.00 |
CU Autres participations | 5 912 998.00 | | 5 912 998.00 | 5 912 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 912 000.00 | | | 5 912 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 110.00 | | | 5 904 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
EA Autres dettes | 474 521.00 | | | 474 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 189.00 | | | 538 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 299.00 | | | 6 442 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 189.00 | | | 538 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 833.00 | | 468 187.00 | 5 971 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 440 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971 833.00 | | 468 187.00 | 5 971 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 521.00 | 474 521.00 | | 474 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 022.00 | | 527 022.00 | 527 022.00 |
VI Groupe et associés | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 022.00 | | 527 022.00 | 527 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 189.00 | 538 189.00 | | 538 189.00 |