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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 210.00 | 22 453.00 | 21 757.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 426.00 | 28 788.00 | 75 638.00 | 104 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 636.00 | 51 241.00 | 97 395.00 | 148 636.00 |
BT Marchandises | 612 011.00 | 9 000.00 | 603 011.00 | 612 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 553.00 | 1 193.00 | 182 360.00 | 183 553.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CF Disponibilités | 372 693.00 | | 372 693.00 | 372 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 472.00 | 10 193.00 | 1 181 279.00 | 1 191 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 109.00 | 61 434.00 | 1 278 674.00 | 1 340 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 289.00 | 36 207.00 | | 157 289.00 |
DL TOTAL (I) | 213 497.00 | 56 207.00 | | 213 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 707.00 | 160 888.00 | | 133 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 469.00 | 192 858.00 | | 176 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 240.00 | 288 927.00 | | 419 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 840.00 | 119 419.00 | | 160 840.00 |
EA Autres dettes | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 178.00 | 762 092.00 | | 1 065 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 674.00 | 818 299.00 | | 1 278 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 770.00 | 630 410.00 | | 961 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 337.00 | | 1 299.00 | 147 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 337.00 | | 1 299.00 | 147 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | 19 947.00 | | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | 19 947.00 | | 31 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 240.00 | 419 240.00 | | 419 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 922.00 | 174 922.00 | | 174 922.00 |
UX Autres créances clients | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
VB T. V. A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 681.00 | 28 273.00 | 103 408.00 | 131 681.00 |
VI Groupe et associés | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 769.00 | 206 769.00 | | 206 769.00 |
VW T.V.A. | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 178.00 | 961 770.00 | 103 408.00 | 1 065 178.00 |