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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 175 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 667.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 195 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 175 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | -3 648.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | 25 305.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 40 284.00 | 26 657.00 | | 40 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 889.00 | 161 662.00 | | 147 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 2 570.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 717.00 | 164 603.00 | | 154 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 000.00 | 191 260.00 | | 195 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 976.00 | 16 932.00 | | 20 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 2 570.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 666.00 | 31 113.00 | | 17 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040.00 | 5 808.00 | | 4 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 626.00 | 25 305.00 | | 13 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 889.00 | 14 148.00 | 57 540.00 | 147 889.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 717.00 | 20 976.00 | 57 540.00 | 154 717.00 |