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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
CF Disponibilités | 96 373.00 | | 96 373.00 | 96 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 115.00 | | 178 115.00 | 178 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 115.00 | | 366 115.00 | 366 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 269.00 | 48 203.00 | | 115 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 452.00 | 67 066.00 | | 35 452.00 |
DL TOTAL (I) | 156 221.00 | 120 769.00 | | 156 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 186.00 | 161 379.00 | | 134 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 308.00 | 25 050.00 | | 17 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 36 325.00 | | 38 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | 24 093.00 | | 19 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 894.00 | 246 847.00 | | 209 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 115.00 | 367 617.00 | | 366 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 777.00 | 113 539.00 | | 102 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 919.00 | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 201.00 | 187 370.00 | | 165 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 749.00 | 120 304.00 | | 129 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 452.00 | 67 066.00 | | 35 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 186.00 | 27 069.00 | 107 117.00 | 134 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 894.00 | 102 777.00 | 107 117.00 | 209 894.00 |