| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 186.00 | | 778 186.00 | 778 186.00 |
BZ Autres créances | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 397.00 | | 808 397.00 | 808 397.00 |
CU Autres participations | 778 186.00 | | 778 186.00 | 778 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 181 469.00 | | | 181 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 282 973.00 | | | 282 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 964.00 | | | 522 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 424.00 | | | 525 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 397.00 | | | 808 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 964.00 | | | 522 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 186.00 | | | 778 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 186.00 | | | 778 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 964.00 | 58 080.00 | 290 040.00 | 522 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 424.00 | 60 540.00 | 290 040.00 | 525 424.00 |