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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 648.00 | | 639 648.00 | 639 648.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 186 545.00 | 177 532.00 | | 186 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 013.00 | 9 013.00 | | 98 013.00 |
DL TOTAL (I) | 318 108.00 | 220 095.00 | | 318 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 961.00 | 344 503.00 | | 277 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 342.00 | 33 382.00 | | 31 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126.00 | 16 388.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 539.00 | 394 384.00 | | 321 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 648.00 | 614 479.00 | | 639 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 026.00 | 116 786.00 | | 111 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 748.00 | 1 590.00 | | -6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 942.00 | 117 135.00 | | 203 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 929.00 | 108 122.00 | | 105 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 013.00 | 9 013.00 | | 98 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 015.00 | | | 600 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 015.00 | | | 600 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 961.00 | 67 448.00 | 210 512.00 | 277 961.00 |
VI Groupe et associés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 539.00 | 111 026.00 | 210 512.00 | 321 539.00 |