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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 560.00 | 16 256.00 | 6 304.00 | 22 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 570.00 | 2 955.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 7 956.00 | 13 644.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 086.00 | 32 965.00 | 75 121.00 | 108 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 476.00 | 9 966.00 | 9 511.00 | 19 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 097.00 | 67 712.00 | 422 385.00 | 490 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BN En cours de production de biens | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 244.00 | 19 887.00 | 209 356.00 | 229 244.00 |
BZ Autres créances | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CF Disponibilités | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 709.00 | 19 887.00 | 384 822.00 | 404 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 806.00 | 87 599.00 | 807 207.00 | 894 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DG Autres réserves | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DH Report à nouveau | -45 626.00 | -99 458.00 | | -45 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 437.00 | 53 832.00 | | 75 437.00 |
DL TOTAL (I) | 69 064.00 | -6 373.00 | | 69 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 474.00 | 347 896.00 | | 314 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 971.00 | 37 244.00 | | 99 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 018.00 | 77 556.00 | | 31 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 984.00 | 160 544.00 | | 113 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 534.00 | 138 217.00 | | 171 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 950.00 | | |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 3 630.00 | | 7 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 143.00 | 768 317.00 | | 738 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 207.00 | 761 944.00 | | 807 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 999.00 | | | 424 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FG Production vendue services | 1 045 730.00 | | 1 045 730.00 | 1 045 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 527.00 | | 1 047 527.00 | 1 047 527.00 |
FM Production stockée | | | -10 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 298.00 | 31 075.00 | | 19 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 9 421.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 740.00 | 9 421.00 | | 31 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 6 047.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 872.00 | 7 381.00 | | 14 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 714.00 | 13 427.00 | | 15 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 026.00 | -4 007.00 | | 16 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | -1 904.00 | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 623.00 | 1 261 752.00 | | 1 116 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 185.00 | 1 207 920.00 | | 1 041 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 437.00 | 53 832.00 | | 75 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 084.00 | 28 644.00 | | 27 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 492.00 | 27 942.00 | 20 723.00 | 60 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 744.00 | 5 082.00 | | 11 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 748.00 | 22 860.00 | 20 723.00 | 48 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 474.00 | 1 330.00 | | 314 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 578.00 | 250 835.00 | 36 743.00 | 287 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 378.00 | 250 835.00 | 42 543.00 | 293 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 125.00 | 393 981.00 | | 707 125.00 |