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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 019.00 | 30 584.00 | 23 435.00 | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 438.00 | 14 739.00 | 18 700.00 | 33 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 442.00 | 45 423.00 | 76 019.00 | 121 442.00 |
BT Marchandises | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 094.00 | 1 184.00 | 95 910.00 | 97 094.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 987.00 | 1 184.00 | 343 803.00 | 344 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 429.00 | 46 607.00 | 419 822.00 | 466 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 896.00 | 67 616.00 | | 144 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 426.00 | 77 279.00 | | 54 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 111.00 | 34 111.00 | | 30 111.00 |
DL TOTAL (I) | 234 933.00 | 184 507.00 | | 234 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 140.00 | 90 588.00 | | 73 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971.00 | 18 575.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 528.00 | 53 763.00 | | 71 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 548.00 | 31 575.00 | | 29 548.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 889.00 | 194 500.00 | | 184 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 822.00 | 379 007.00 | | 419 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 882.00 | 1 560.00 | | 119 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 282.00 | 1 560.00 | | 87 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 160.00 | 16 263.00 | | 29 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 060.00 | 16 263.00 | | 29 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 140.00 | 17 629.00 | 55 511.00 | 73 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 889.00 | 129 378.00 | 55 511.00 | 184 889.00 |