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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 610.00 | 2 809.00 | 7 801.00 | 10 610.00 |
040 Immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 196.00 | 2 809.00 | 114 387.00 | 117 196.00 |
072 Créances – Autres | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
110 Total général Actif | 149 012.00 | 2 809.00 | 146 203.00 | 149 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 891.00 | | | 273 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 144.00 | | | 335 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 507.00 | | | 222 507.00 |
242 Autres charges externes. | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
252 Charges sociales | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 666.00 | | | 369 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 522.00 | | | -34 522.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 712.00 | | | -35 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |