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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 085.00 | 9 645.00 | 37 439.00 | 47 085.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 185.00 | 9 645.00 | 37 539.00 | 47 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
072 Créances – Autres | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
084 Disponibilités | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
110 Total général Actif | 102 150.00 | 9 645.00 | 92 505.00 | 102 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -131 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 700.00 | 161 728.00 | | 133 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 636.00 | 10.00 | | 4 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 836.00 | 161 739.00 | | 139 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 231.00 | 38 447.00 | | 26 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -552.00 | -485.00 | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 30 775.00 | 19 592.00 | | 30 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 305.00 | | 1 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 687.00 | 55 756.00 | | 55 687.00 |
252 Charges sociales | 8 561.00 | 8 806.00 | | 8 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 512.00 | 2 170.00 | | 8 512.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 359.00 | 124 594.00 | | 130 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 476.00 | 37 144.00 | | 9 476.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 4 023.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 5 652.00 | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 743.00 | 31 969.00 | | 7 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 278.00 | | | 10 278.00 |