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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 880.00 | 153 496.00 | 140 384.00 | 293 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 527.00 | 9 372.00 | 19 154.00 | 28 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 707.00 | 162 869.00 | 187 838.00 | 350 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 367.00 | | 202 367.00 | 202 367.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 765.00 | | 347 765.00 | 347 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 471.00 | 162 869.00 | 535 603.00 | 698 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 728.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 17 647.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 30 052.00 | 28 375.00 | | 30 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 559.00 | 239 516.00 | | 214 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 868.00 | 103 868.00 | | 109 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 64 629.00 | | 83 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 592.00 | 55 585.00 | | 72 592.00 |
EA Autres dettes | 25 072.00 | 25 000.00 | | 25 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 551.00 | 488 598.00 | | 505 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 603.00 | 516 973.00 | | 535 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 416.00 | 292 905.00 | | 339 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 625.00 | | 718 625.00 | 718 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 625.00 | | 718 625.00 | 718 625.00 |
FM Production stockée | | | 7 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 3 114.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 743.00 | 621 750.00 | | 730 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 066.00 | 604 102.00 | | 729 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 17 647.00 | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 705.00 | | 29 301.00 | 322 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 350 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 322 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 405.00 | | 29 301.00 | 294 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 495.00 | 55 673.00 | 1 300.00 | 108 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 495.00 | 55 673.00 | 1 300.00 | 108 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 202 367.00 | 202 367.00 | | 202 367.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 559.00 | 48 423.00 | 166 135.00 | 214 559.00 |
VI Groupe et associés | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 824.00 | 220 524.00 | 3 300.00 | 223 824.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 551.00 | 339 416.00 | 166 135.00 | 505 551.00 |