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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 49.00 | 539.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273.00 | 10 529.00 | 3 744.00 | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | 2 834.00 | 1 874.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 853.00 | 13 412.00 | 75 441.00 | 88 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 099.00 | | 109 099.00 | 109 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 952.00 | 13 412.00 | 184 540.00 | 197 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 335.00 | 29 499.00 | | 75 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | 45 836.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 93 454.00 | 76 435.00 | | 93 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 939.00 | 31 542.00 | | 24 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 277.00 | 71 720.00 | | 38 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 934.00 | 1 233.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 15 481.00 | | 19 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 676.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 140.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 086.00 | 121 793.00 | | 91 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 540.00 | 198 228.00 | | 184 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 357.00 | | 4 836.00 | 85 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 88 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 340.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 284.00 | | 588.00 | 69 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | | 4 248.00 | 14 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 112.00 | 3 640.00 | 1 340.00 | 11 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | 1 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 3 591.00 | | 9 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 932.00 | 6 699.00 | 18 233.00 | 24 932.00 |
VI Groupe et associés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 152.00 | 67 919.00 | 18 233.00 | 86 152.00 |